2019年度懷化市水務(wù)投資管理中心部門(mén)決算
目錄
第一部分懷化市水務(wù)投資管理中心概況
一、部門(mén)職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績(jì)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
懷化市水務(wù)投資管理中心概況
一、部門(mén)職責
懷化市水務(wù)投資管理中心成立于2011年11月，歸口國資委管理的全額撥款事業(yè)單位，與懷化市水務(wù)投資集團有限公司為兩塊牌子一套人馬，主要職能是統籌城鄉水務(wù)，構筑水務(wù)一體化的投融資平臺，負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設，并組織實(shí)施；按照國家水務(wù)一體化的要求，負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理，確保國有資產(chǎn)保值增值。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。懷化市水務(wù)投資管理中心內設機構包括:集團黨群工作部、辦公室、財務(wù)部、人力資源部、工程部、法務(wù)審計部、紀檢監察室、招商運營(yíng)部、經(jīng)營(yíng)部、工會(huì )。
（二）決算單位構成。懷化市水務(wù)投資管理中心2019年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構成包括：懷化市水務(wù)投資管理中心本級。
第二部分
部門(mén)決算表格附后(附件一)
第三部分
2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019 年度收、支總計250.74萬(wàn)元。與2018年收入支出決算相比，增加29.05萬(wàn)元，增加13.1%，主要是因為基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費的增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計128.12萬(wàn)元，其中：財政撥款收入128.12萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計122.62萬(wàn)元，其中：基本支出122.62萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財政撥款收、支總計250.74萬(wàn)元，與2018年相比，增加29.05萬(wàn)元,增加13.1%，主要是因為基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費的增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出122.62萬(wàn)元，占本年支出合計的100%，與2018年相比，財政撥款支出增加11.79萬(wàn)元，增加10.64%，主要是因為基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費的增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出122.62萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12.18萬(wàn)元，占9.93%；衛生健康（類(lèi)）支出6萬(wàn)元，占4.89%;農林水支出104.44萬(wàn)元，占85.18%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算數為87.32萬(wàn)元，支出決算數為122.62萬(wàn)元，完成年初預算的140.43%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）301（款）工資福利支出（項）。
年初預算為83.85萬(wàn)元，支出決算為122.62萬(wàn)元，完成年初預算的146.24%，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老及醫療等社會(huì )保障費用財政全額撥付單位支付。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）302（款）商品和服務(wù)支出（項）。
年初預算為3.47萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數小于年初預算數主要原因是均用于人員福利支出。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度財政撥款基本支出122.62萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費122.62萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會(huì )保障繳費。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平。
公務(wù)接待費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平。
公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。
2.公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團組0個(gè)，來(lái)賓0人次。
3.公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，截至2019年12月31日，我單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于2019年度預算績(jì)效情況說(shuō)明
按照市本級預算績(jì)效管理工作的總體要求，2019年我單位整體支出122.62萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jì)效目標管理，具體預算績(jì)效情況報告附后（附件二）。
十、其他重要事項情況說(shuō)明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門(mén)2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬(wàn)元，比年初預算數減少3.47萬(wàn)元，主要原因是我部門(mén)全部是人員經(jīng)費支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓費0萬(wàn)元，舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事等活動(dòng)開(kāi)支0萬(wàn)元。
（三）政府采購支出情況
本部門(mén)2019年政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出金額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出金額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。
第四部分
名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
2019年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告（附件二）
