2020年度懷化市水務(wù)投資管理中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分 懷化市水務(wù)投資管理中心概況
一、部門(mén)職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2020年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分 懷化市水務(wù)投資管理中心概況
一、 部門(mén)職責
懷化市水務(wù)投資管理中心成立于2011年11月,歸口國資委管理的全額撥款事業(yè)單位,與懷化市水務(wù)投資集團有限公司為兩塊牌子一套人馬,主要職能是統籌城鄉水務(wù),構筑水務(wù)一體化的投融資平臺,負責全市城鄉涉水項目資金籌措和建設,并組織實(shí)施;按照國家水務(wù)一體化的要求,負責全市水資源管理和城市給水、排水、污水處理和涉水產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理,確保國有資產(chǎn)保值增值。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。懷化市水務(wù)投資管理中心為一級部門(mén)預算單位,內設機構包括:集團黨群工作部、辦公室、財務(wù)部、人力資源部、工程部、法務(wù)審計部、紀檢監察室、招商運營(yíng)部、經(jīng)營(yíng)部、工會(huì )。
(二)決算單位構成。懷化市水務(wù)投資管理中心2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構成包括:懷化市水務(wù)投資管理中心為市本級一級部門(mén)預算單位。
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表
見(jiàn)附件(附件1)
第三部分 2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計148.54萬(wàn)元。與上年相比,減少102.2萬(wàn)元,減少68.8%,主要是因為人員減少,基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費相應減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計69.93萬(wàn)元,其中:財政撥款收入69.93萬(wàn)元,占100%;上級補助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計73.12萬(wàn)元,其中:基本支出73.12萬(wàn)元,占100%;項目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對附屬單位補助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財政撥款收、支總計148.54萬(wàn)元,與上年相比,減少102.2萬(wàn)元,減少68.8%,主要是因為人員減少,基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費相應減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出73.12萬(wàn)元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支減少49.5萬(wàn)元,減少67.7%,主要是因為人員減少,基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費相應減少。
(二)財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出73.12萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出5.97萬(wàn)元,占8.16%;衛生健康(類(lèi))支出2.98萬(wàn)元,占4.08%;農林水支出64.17萬(wàn)元,占87.76%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算數為44.99萬(wàn)元,支出決算數為73.12萬(wàn)元,完成年初預算的162.53%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類(lèi))301(款)工資福利支出(項)。
年初預算為44.99萬(wàn)元,支出決算為73.12萬(wàn)元,完成年初預算的162.53%,決算數大于年初預算數的主要原因是:養老及醫療等社會(huì )保障費用財政全額撥付單位支付。
2、一般公共服務(wù)(類(lèi))302(款)商品和服務(wù)支出(項)。
年初預算為1.78萬(wàn)元,支出決算為0.18萬(wàn)元,決算數小于年初預算數主要原因是人員減少,相應福利及工會(huì )費用減少。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財政撥款基本支出73.12萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費72.94萬(wàn)元,占基本支出的99.75%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工醫療保險繳費、住房公積金;公用經(jīng)費0.18萬(wàn)元,占基本支出的0.25%,主要是福利費開(kāi)支。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%,其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相比持平。
公務(wù)接待費支出預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相比持平。
公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年相比持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元,占0%,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(境)團組0個(gè),累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況
2020年本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出0.18萬(wàn)元,比年初預算數1.78萬(wàn)元減少1.6 萬(wàn)元,降低89.89%。主要原因是人員減少,相應的福利費用開(kāi)支減少。
十一、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費0萬(wàn)元,開(kāi)支培訓費0萬(wàn)元,舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事等活動(dòng)開(kāi)支0萬(wàn)元。
十二、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明
本部門(mén)2020年度政府采購支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購支出總額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛,機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。
十四、關(guān)于2020年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明
本部門(mén)預算績(jì)效管理開(kāi)展情況、績(jì)效目標和績(jì)效評價(jià)報告已按照財政績(jì)效部門(mén)要求已公開(kāi)。(2020年績(jì)效情況報告附后)
第四部分 名詞解釋
名詞解釋
一、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行,用一般公共預算撥款安排用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)國 際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分
附件一:懷化市水務(wù)投資管理中心2020年部門(mén)決算公開(kāi)表
附件二:懷化市水務(wù)投資管理中心2020年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告