第三部分

2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度收、支總計71.54萬(wàn)元。與上年相比，減少77萬(wàn)元，減少107.63%，主要是因為機構編制改革，本管理中心人員從9月開(kāi)始取消財政全額撥款。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計35.77萬(wàn)元，其中：財政撥款收入35.77萬(wàn)元，占100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計35.77萬(wàn)元，其中：基本支出35.77萬(wàn)元，占100%；項目支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2021年度財政撥款收、支總計71.54萬(wàn)元，與上年相比，減少77萬(wàn)元,減少107.63%，主要是因為機構編制改革，本管理中心人員從9月開(kāi)始取消財政全額撥款。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出35.77萬(wàn)元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少37.35萬(wàn)元，減少104.42%，主要是因為機構編制改革，本管理中心人員從9月開(kāi)始取消財政全額撥款。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2021年度財政撥款支出35.77萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3.48萬(wàn)元，占9.73%；衛生健康（類(lèi)）支出1.74萬(wàn)元，占4.86%；農林水支出30.56萬(wàn)元，占85.41%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預算數為34.25萬(wàn)元，支出決算數為35.77萬(wàn)元，完成年初預算的104.44%，其中：

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）301（款）工資福利支出（項）。

年初預算為32.59萬(wàn)元，支出決算為35.77萬(wàn)元，完成年初預算的109.76%，決算數大于年初預算數的主要原因是：養老及醫療等社會(huì )保障費用財政全額撥付單位支付。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）302（款）商品和服務(wù)支出（項）。

年初預算為1.66萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數小于年初預算數主要是因為機構編制改革，本管理中心人員從9月開(kāi)始取消財政全額撥款。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2021年度財政撥款基本支出35.77萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費35.77萬(wàn)元，占基本支出的100%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費。

七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平。

公務(wù)接待費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平。

公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，與上年相比持平。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國（境）團組0個(gè)，累計0人次。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團組0個(gè)、來(lái)賓0人次。

3、公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2021年本單位無(wú)政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

2021年本單位無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出。

十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

2021年度本單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況

2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì )議費0萬(wàn)元，開(kāi)支培訓費0萬(wàn)元，舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事等活動(dòng)開(kāi)支0萬(wàn)元。

十二、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

本部門(mén)2021年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛，機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

十四、關(guān)于2021年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明

2021年度本部門(mén)無(wú)重點(diǎn)項目支出績(jì)效評價(jià)。2021年本部門(mén)整體預算績(jì)效管理開(kāi)展情況、績(jì)效目標和績(jì)效評價(jià)報告已按照財政績(jì)效部門(mén)要求已公開(kāi)。（2021年整體支出績(jì)效評價(jià)情況報告附后）

第四部分

名詞解釋

名詞解釋 

一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用一般公共預算撥款安排用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

二、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）國 際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第五部分

懷化市水務(wù)投資管理中心2021年決算表格（附件1）

懷化市水務(wù)投資管理中心2021年部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告（附件2）